ISIN | LU2106614923 |
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Valorennummer | 52188948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Responsible Equity - India P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.35 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.53 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.79 USD | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.62 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 140.35 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 31'549'444 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.07% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.88% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +6.63% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -5.52% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -11.60% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +5.74% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +27.48% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +6.27% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +40.35% |
29.09.2020 - 28.03.2025
29.09.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.69% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.48% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.94% | |
LTIMindtree Ltd | 4.59% | |
Infosys Ltd | 4.18% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.06% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.85% | |
Zomato Ltd | 3.78% | |
Coforge Ltd | 3.37% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.34% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |