JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
86.66 EUR
31.07.2025
+2.90%
JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
LU1711708187
120.66 GBP
31.07.2025
+4.08%
JSS Bond - Global High Yield C USD acc
LU1711706728
129.12 USD
31.07.2025
+4.20%
JSS Bond - Global High Yield C USD dist
LU1711707023
99.20 USD
31.07.2025
+4.21%
JSS Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
LU1711709078
Q
103.03 CHF
31.07.2025
+1.85%
JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
LU1711709664
Q
84.82 EUR
31.07.2025
+3.17%
JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
LU1859218759
Q
97.45 CHF
31.07.2025
JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged
LU1711705084
99.94 CHF
31.07.2025
+1.42%
JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
LU1711705597
107.63 EUR
31.07.2025
+2.71%
JSS Bond - Global High Yield P USD acc
LU1711704608
126.16 USD
31.07.2025
+4.00%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs