JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
84.55 EUR
09.10.2025
+3.21%
JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
LU1711708187
121.53 GBP
09.10.2025
+4.83%
JSS Bond - Global High Yield C USD acc
LU1711706728
130.17 USD
09.10.2025
+5.05%
JSS Bond - Global High Yield C USD dist
LU1711707023
97.21 USD
09.10.2025
+5.05%
JSS Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
LU1711709078
Q
102.98 CHF
09.10.2025
+1.80%
JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
LU1711709664
Q
82.83 EUR
09.10.2025
+3.56%
JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
LU1859218759
Q
97.48 CHF
09.10.2025
JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged
LU1711705084
99.75 CHF
09.10.2025
+1.23%
JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
LU1711705597
107.89 EUR
09.10.2025
+2.96%
JSS Bond - Global High Yield P USD acc
LU1711704608
127.10 USD
09.10.2025
+4.77%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs