JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
124.95 EUR
10.07.2025
-6.29%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
178.36 USD
10.07.2025
+5.68%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
178.36 USD
10.07.2025
+5.68%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
186.20 USD
10.07.2025
+6.04%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD dist
LU1859216209
126.76 USD
10.07.2025
+6.03%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
132.68 CHF
10.07.2025
-10.28%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
154.00 EUR
10.07.2025
-9.60%
JSS Equity - India C USD acc
LU2106615656
153.34 USD
10.07.2025
+1.96%
JSS Equity - India C USD dist
LU2106615730
153.35 USD
10.07.2025
+1.98%
JSS Equity - India I CHF acc
LU2106616977
Q
124.42 CHF
10.07.2025
-10.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs