JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
86.20 EUR
10.07.2025
+2.36%
JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
LU1711708187
119.84 GBP
10.07.2025
+3.37%
JSS Bond - Global High Yield C USD acc
LU1711706728
128.27 USD
10.07.2025
+3.52%
JSS Bond - Global High Yield C USD dist
LU1711707023
98.55 USD
10.07.2025
+3.52%
JSS Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
LU1711709078
Q
102.58 CHF
10.07.2025
+1.40%
JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
LU1711709664
Q
84.34 EUR
10.07.2025
+2.58%
JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
LU1859218759
Q
97.00 CHF
10.07.2025
JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged
LU1711705084
99.54 CHF
10.07.2025
+1.01%
JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
LU1711705597
107.07 EUR
10.07.2025
+2.18%
JSS Bond - Global High Yield P USD acc
LU1711704608
125.35 USD
10.07.2025
+3.33%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs