DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
17.14 EUR
30.10.2025
17.14 EUR
30.10.2025
+9.12%
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
97.16 EUR
30.10.2025
97.16 EUR
30.10.2025
+9.13%
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
1'666.81 EUR
30.10.2025
1'666.81 EUR
30.10.2025
+26.36%
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349
60.03 USD
30.10.2025
60.03 USD
30.10.2025
+41.11%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644
397.92 CHF
30.10.2025
397.92 CHF
30.10.2025
+25.71%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778
904.27 EUR
30.10.2025
904.27 EUR
30.10.2025
+27.19%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422
748.35 USD
30.10.2025
748.35 USD
30.10.2025
+42.04%
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916
41.15 EUR
30.10.2025
41.15 EUR
30.10.2025
+27.04%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
150.87 EUR
30.10.2025
150.87 EUR
30.10.2025
+7.50%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs