DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
15.49 EUR
04.09.2025
15.49 EUR
04.09.2025
-1.36%
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
87.83 EUR
04.09.2025
87.83 EUR
04.09.2025
-1.35%
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644
351.45 CHF
04.09.2025
351.45 CHF
04.09.2025
+11.02%
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778
789.26 EUR
04.09.2025
789.26 EUR
04.09.2025
+11.01%
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422
657.18 USD
04.09.2025
657.18 USD
04.09.2025
+24.73%
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'456.57 EUR
04.09.2025
1'456.57 EUR
04.09.2025
+10.42%
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
35.92 EUR
04.09.2025
35.92 EUR
04.09.2025
+10.90%
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349
52.78 USD
04.09.2025
52.78 USD
04.09.2025
+24.07%
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Q
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E
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S
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