DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1706372916
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.39 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 29.65 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 30.65 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 20.90 EUR 26.10.2023
NAV * 29.39 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis * 29.39 EUR 01.08.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'733'439'777
Anteilsklassevermögen *** 32'785'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.05% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.86% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.76% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +9.03% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +16.74% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +29.06% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +44.95% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +45.48% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +121.15% 30.04.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 8.69%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 7.72%
Nokia Oyj 7.25%
Microsoft Corp 6.48%
Western Digital Corp 4.56%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.24%
Amazon.com Inc 3.59%
NVIDIA Corp 3.24%
Mastercard Inc Class A 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)