ISIN | LU1706372916 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.02 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.98 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.27 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 27.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 35.02 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 35.02 EUR | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'199'881'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'012'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.44% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +2.53% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +6.77% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +1.24% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +22.60% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +59.04% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +65.36% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +135.32% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.40% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.66% | |
NVIDIA Corp | 6.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Nokia Oyj | 3.86% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.01% | |
SAP SE | 2.73% | |
Mastercard Inc Class A | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.907% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |