DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0547714526
Valorennummer 11820567
Bloomberg Global ID BBG0018SKY28
Fondsname DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.33 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 143.95 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 144.24 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 125.50 EUR 13.12.2023
NAV * 143.33 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 143.33 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'361'181
Anteilsklassevermögen *** 12'009'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.82% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.24% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +3.53% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.65% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.50% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +12.54% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +16.50% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +41.21% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +8.78% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oracle Corp 7.15%
Lenovo Group Ltd 6.58%
Telefon Ab L.M.Ericsson 5.54%
Facebook Inc A 4.30%
T-Mobile US Inc 4.30%
Finisar Corp 4.21%
Alphabet Inc C 4.13%
Capgemini SE 3.02%
Cognizant Technology Solutions Corp A 2.97%
Square Enix Holdings Co Ltd 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)