ISIN | LU0547714526 |
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Valorennummer | 11820567 |
Bloomberg Global ID | BBG0018SKY28 |
Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.14 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.36 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.38 EUR | 08.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.45 EUR | 30.09.2024 |
NAV * | 147.14 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 147.14 EUR | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'304'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'041'604 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.14% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | -0.14% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | -0.05% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +2.81% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +13.14% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +20.56% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +35.77% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.15% | |
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Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
Facebook Inc A | 4.30% | |
T-Mobile US Inc | 4.30% | |
Finisar Corp | 4.21% | |
Alphabet Inc C | 4.13% | |
Capgemini SE | 3.02% | |
Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER *** | 1.558% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |