DNB Fund-Technology Retail A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1047850349
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology Retail A (USD)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.78 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 52.06 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 52.78 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 37.60 USD 07.04.2025
NAV * 52.78 USD 04.09.2025
Ausgabepreis * 52.78 USD 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'597'890'785
Anteilsklassevermögen *** 21'140'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.07% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.07% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +4.08% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +10.15% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +22.70% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +30.17% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +69.03% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +114.01% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +82.65% 26.03.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 8.00%
NVIDIA Corp 5.68%
Samsung Electronics Co Ltd 5.25%
Amazon.com Inc 4.11%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.67%
Apple Inc 3.52%
Nokia Oyj 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)