ISIN | LU1047850349 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Technology Retail A (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.35 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 42.45 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 46.13 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 35.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 40.35 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 40.35 USD | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'955'856'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'614'981 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.15% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.28% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -7.27% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -6.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.92% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +40.40% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +36.58% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +39.63% |
26.03.2021 - 03.04.2025
26.03.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.54% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.76% | |
Nokia Oyj | 5.28% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.09% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Capgemini SE | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |