DNB Fund-Technology A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU1047850349
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology A (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.19 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 58.58 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 60.78 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 37.60 USD 07.04.2025
NAV * 58.19 USD 16.01.2026
Ausgabepreis * 58.19 USD 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'055'864'744
Anteilsklassevermögen *** 25'614'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.39% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.90% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.58% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +15.52% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +34.42% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +70.41% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +125.72% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +101.40% 26.03.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.82%
Amazon.com Inc 5.42%
NVIDIA Corp 4.89%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.23%
Nokia Oyj 4.02%
Atlassian Corp Class A 3.97%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.66%
Visa Inc Class A 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.546%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)