DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1047850778
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 645.30 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 642.69 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 672.42 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 457.97 EUR 26.10.2023
NAV * 645.30 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis * 645.30 EUR 02.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'670'113'708
Anteilsklassevermögen *** 744'071'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.26% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.55% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.42% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate -1.96% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +7.74% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +32.25% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +61.74% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +50.35% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +56.82% 26.03.2021
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 8.01%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 7.69%
Nokia Oyj 7.69%
Microsoft Corp 5.93%
Western Digital Corp 4.73%
Samsung Electronics Co Ltd 4.53%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
NVIDIA Corp 3.47%
Visa Inc Class A 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)