DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU1047850778
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 860.76 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 849.49 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 915.44 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 597.05 EUR 07.04.2025
NAV * 860.76 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis * 860.76 EUR 18.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'557'848'105
Anteilsklassevermögen *** 1'110'128'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.07% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.98% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.90% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +3.94% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +16.90% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +20.09% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +63.29% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +121.58% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +109.17% 26.03.2021
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.16%
Alphabet Inc Class A 7.37%
NVIDIA Corp 5.49%
Amazon.com Inc 5.18%
Nokia Oyj 5.08%
Apple Inc 4.05%
Atlassian Corp Class A 3.94%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.82%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.765%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)