DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1376267644
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 351.45 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 345.36 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 351.45 CHF 04.09.2025
52 Wochen Tief * 265.68 CHF 08.04.2025
NAV * 351.45 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 351.45 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'075'844'632
Anteilsklassevermögen *** 13'999'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.02% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.93% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +8.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +11.60% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +24.87% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +55.79% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +79.66% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +62.36% 26.03.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 8.00%
NVIDIA Corp 5.68%
Samsung Electronics Co Ltd 5.25%
Amazon.com Inc 4.11%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.67%
Apple Inc 3.52%
Nokia Oyj 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.766%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)