DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF

Stammdaten

ISIN LU1376267644
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 382.18 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 381.01 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 382.18 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 265.68 CHF 08.04.2025
NAV * 382.18 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 382.18 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'269'568'498
Anteilsklassevermögen *** 15'285'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.73% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +8.12% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +14.52% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +38.05% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +30.14% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +72.22% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +107.00% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +76.56% 26.03.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 8.60%
Microsoft Corp 8.59%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.01%
Samsung Electronics Co Ltd 4.95%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.00%
Atlassian Corp Class A 3.80%
Nokia Oyj 3.64%
Meta Platforms Inc Class A 3.40%
Apple Inc 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.765%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)