DNB Fund-Technology Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'165.25 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'255.55 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'420.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'080.04 EUR 19.04.2024
NAV * 1'165.25 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 1'165.25 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'810'634'601
Anteilsklassevermögen *** 614'927'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.67% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.83% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -12.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -13.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.80% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.98% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +37.49% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +35.08% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +108.87% 30.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.54%
Alphabet Inc Class A 7.80%
Samsung Electronics Co Ltd 7.76%
Nokia Oyj 5.28%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 4.22%
Meta Platforms Inc Class A 4.09%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.08%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Capgemini SE 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)