ISIN | LU0302296495 |
---|---|
Valorennummer | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Fondsname | DNB Fund-Technology Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'165.25 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'255.55 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'420.97 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'080.04 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'165.25 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'165.25 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'810'634'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 614'927'578 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.67% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.83% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -12.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -13.33% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.80% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.98% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +37.49% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +35.08% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +108.87% |
30.04.2020 - 03.04.2025
30.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.54% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 7.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.76% | |
Nokia Oyj | 5.28% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.09% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Capgemini SE | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.57% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |