ISIN | LU0302296495 |
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Valorennummer | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Fondsname | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'200.17 EUR | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'210.79 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'252.30 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 857.69 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'200.17 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | 1'200.17 EUR | 01.08.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'733'439'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 579'434'555 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.59% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.39% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | -1.81% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +8.85% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +16.36% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +28.22% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +43.08% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +42.68% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +115.99% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.69% | |
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Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 7.72% | |
Nokia Oyj | 7.25% | |
Microsoft Corp | 6.48% | |
Western Digital Corp | 4.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.24% | |
Amazon.com Inc | 3.59% | |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
Mastercard Inc Class A | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |