ISIN | LU0302296495 |
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Valorennummer | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Fondsname | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'362.05 EUR | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'349.64 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'362.05 EUR | 17.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'018.94 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 1'362.05 EUR | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 1'362.05 EUR | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'890'002'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 644'247'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | +0.98% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +9.04% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +11.87% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +35.99% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +77.71% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | +58.05% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +120.21% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.08% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.56% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.48% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Nokia Oyj | 4.46% | |
Western Digital Corp | 4.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.20% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.13% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Visa Inc Class A | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |