DNB Fund-Technology Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'347.58 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'345.64 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'420.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'103.61 EUR 05.08.2024
NAV * 1'347.58 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'347.58 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'956'394'827
Anteilsklassevermögen *** 654'697'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +8.62% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +50.14% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +60.24% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +119.71% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.38%
Alphabet Inc Class A 6.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.98%
NVIDIA Corp 4.84%
Amazon.com Inc 4.51%
Nokia Oyj 4.17%
Meta Platforms Inc Class A 4.04%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.36%
STMicroelectronics NV 2.74%
Oracle Corp 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.556%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)