| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| Valorennummer | 3108559 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
| Fondsname | DNB Fund-Technology A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'611.63 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'621.42 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'687.25 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'105.44 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'611.63 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'611.63 EUR | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'601'946'595 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 889'753'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.17% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +2.42% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +1.30% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +15.54% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +19.41% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +59.85% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +110.27% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +127.82% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.24% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.82% | |
| Amazon.com Inc | 5.42% | |
| NVIDIA Corp | 4.89% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.23% | |
| Nokia Oyj | 4.02% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.97% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.66% | |
| Visa Inc Class A | 3.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.545% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |