DNB Fund-Technology Institutional A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1047850422
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 624.61 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 627.53 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 627.53 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 465.88 USD 05.08.2024
NAV * 624.61 USD 01.07.2025
Ausgabepreis * 624.61 USD 01.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'452'752'435
Anteilsklassevermögen *** 95'886'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.55% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.29% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +7.20% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +18.95% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +18.15% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +23.96% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +65.67% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +104.69% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +106.02% 11.12.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.61%
Alphabet Inc Class A 7.17%
Samsung Electronics Co Ltd 5.84%
NVIDIA Corp 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.32%
Amazon.com Inc 4.08%
Nokia Oyj 4.03%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.06%
Oracle Corp 2.99%
STMicroelectronics NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.767%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)