ISIN | LU1047850422 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 716.60 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 717.88 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 717.88 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 466.69 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 716.60 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 716.60 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'852'470'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'290'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +36.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.79% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +6.89% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +13.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +44.25% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +39.02% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +94.25% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +157.29% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +136.36% |
11.12.2020 - 09.10.2025
11.12.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.60% | |
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Microsoft Corp | 8.59% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 5.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.95% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.00% | |
Atlassian Corp Class A | 3.80% | |
Nokia Oyj | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.40% | |
Apple Inc | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |