U ASSET ALLOCATION: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
LU2262127017
99.24 USD
20.02.2025
+2.92%
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD
LU2262127108
99.27 USD
20.02.2025
+2.92%
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
LU2404870631
93.48 SGD
20.02.2025
+2.65%
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC
LU2262125318
95.59 CHF
20.02.2025
+2.74%
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
LU0860987766
Q
1'181.60 CHF
20.02.2025
+2.79%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
LU2262126555
109.54 EUR
20.02.2025
+2.89%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
LU2262126639
106.78 EUR
20.02.2025
+2.89%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
1'422.17 EUR
20.02.2025
+2.95%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
105.37 GBP
20.02.2025
+2.73%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
104.75 GBP
20.02.2025
+2.73%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs