U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262126555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.81 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 105.92 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.90 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.89 EUR 19.04.2024
NAV * 103.81 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'065'063
Anteilsklassevermögen *** 11'082'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.49% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.64% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.83% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.05% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.59% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +3.25% 08.01.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.34%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.75%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 8.99%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.73%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.52%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 3.04%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0206%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)