U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC

Stammdaten

ISIN LU2262125821
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.42 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 102.92 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.90 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 97.67 GBP 19.04.2024
NAV * 101.42 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'776'597
Anteilsklassevermögen *** 1'670'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.10% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.67% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.70% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.66% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.82% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.55% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +1.42% 17.02.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 11.09%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.50%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.90%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.79%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 5.18%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 3.46%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 3.08%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 2.56%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0199%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)