ISIN | LU2262125821 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.42 GBP | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.92 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.90 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.67 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 101.42 GBP | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'776'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'670'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -3.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.67% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.70% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +9.82% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.55% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +1.42% |
17.02.2021 - 03.04.2025
17.02.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 11.09% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.50% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 7.90% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 6.79% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 5.18% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.46% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.08% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 2.56% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0199% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2021 |