U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC

Stammdaten

ISIN LU2262125821
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.48 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.00 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.05 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 92.71 GBP 24.11.2023
NAV * 102.48 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'057'189
Anteilsklassevermögen *** 2'566'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.28% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.55% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.48% 17.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 8.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 8.84%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.50%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 5.95%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 4.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.75%
UBAM Dynamic Euro Bond IHC GBP 3.53%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 2.58%
TB Evenlode Income B Acc 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.0199%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)