ISIN | LU2262125821 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.28 GBP | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.26 GBP | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.46 GBP | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.68 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 112.28 GBP | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'077'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'796'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.47% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.62% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.89% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +4.92% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +8.97% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +10.53% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +21.27% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +22.18% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +12.28% |
17.02.2021 - 17.09.2025
17.02.2021 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 10.13% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 7.25% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 7.07% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 6.17% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.22% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 4.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.13% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.94% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0199% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2021 |