U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD

Stammdaten

ISIN LU2262126043
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.66 GBP 30.06.2025
Vorheriger Preis * 106.54 GBP 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.66 GBP 30.06.2025
52 Wochen Tief * 98.13 GBP 05.08.2024
NAV * 106.66 GBP 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'052'557
Anteilsklassevermögen *** 338'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.30% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +4.38% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.83% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.87% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.13% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +18.00% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +8.41% 19.02.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 10.13%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 7.25%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.07%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 6.17%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.22%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 4.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.62%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.13%
Amundi Physical Gold ETC C 3.94%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0199%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)