U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262127017
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.60 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 102.52 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.60 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 92.64 USD 05.08.2024
NAV * 102.60 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'794'779
Anteilsklassevermögen *** 12'618'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.41% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.32% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.60% 19.07.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.94%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.94%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 7.63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.60%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.93%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.39%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.05%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.52%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.00%
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0183%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)