ISIN | LU2262127017 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.50 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.28 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.50 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.50 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'582'227 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'302'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.57% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.62% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +2.86% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +6.08% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +12.00% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +13.20% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +27.70% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +33.36% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +9.50% |
19.07.2021 - 16.09.2025
19.07.2021 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.92% | |
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PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR | 9.79% | |
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc | 9.29% | |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 7.54% | |
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 4.01% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.45% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 3.02% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.98% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0183% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |