U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC

Stammdaten

ISIN LU2404870631
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.44 SGD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 97.37 SGD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 97.44 SGD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 87.72 SGD 08.04.2025
NAV * 97.44 SGD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'924'085
Anteilsklassevermögen *** 2'604'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.47% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.35% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +6.61% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +7.18% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.28% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +15.22% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +17.47% 01.07.2022
30.06.2025
5 Jahre -2.25% 10.11.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.92%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.79%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 9.29%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.54%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 4.01%
Amundi Physical Gold ETC C 3.96%
United States Treasury Notes 4.375% 3.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 3.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.98%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0183%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)