U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD

Stammdaten

ISIN LU2262126639
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.90 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 105.86 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.14 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.44 EUR 05.08.2024
NAV * 105.90 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'272'776
Anteilsklassevermögen *** 1'537'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.19% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.65% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.33% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +4.72% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +13.70% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +17.33% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +7.67% 13.01.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 12.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.07%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 6.02%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.64%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.51%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.50%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.05%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.51%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0206%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)