ISIN | LU2262126639 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.90 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.86 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.14 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 105.90 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 339'272'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'537'227 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.65% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.33% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +13.70% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +17.33% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +7.67% |
13.01.2021 - 30.06.2025
13.01.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0206% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |