ISIN | LU2262126639 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.20 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.25 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.14 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.34 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 101.20 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 326'065'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'307'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -4.64% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.82% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.64% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.05% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +2.59% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +2.89% |
13.01.2021 - 03.04.2025
13.01.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 11.34% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 10.75% | |
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 8.99% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.73% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.03% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 3.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.52% | |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 3.04% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.53% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0206% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |