U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Stammdaten

ISIN LU0860987766
Valorennummer 20093615
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'231.66 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 1'228.15 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'233.22 CHF 20.10.2025
52 Wochen Tief * 1'091.42 CHF 07.04.2025
NAV * 1'231.66 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'035'145
Anteilsklassevermögen *** 46'416'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.15% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.97% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +4.42% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +10.18% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +6.66% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +20.69% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +17.28% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +6.70% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.88%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 9.34%
UBAM Swiss Equity IC CHF 8.03%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 7.57%
Pictet-CHF Bonds I 6.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.26%
Amundi Physical Gold ETC C 4.22%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 2.56%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.54%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.016%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)