ISIN | LU0860987766 |
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Valorennummer | 20093615 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'162.28 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'162.76 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'185.87 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'091.42 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'162.28 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'233'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'678'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.15% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.59% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.35% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +3.68% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.88% | |
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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 9.34% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 8.03% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 7.57% | |
Pictet-CHF Bonds I | 6.45% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.26% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 4.22% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H | 2.56% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.54% | |
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.016% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |