U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Stammdaten

ISIN LU0860987766
Valorennummer 20093615
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'162.28 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'162.76 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'185.87 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'091.42 CHF 07.04.2025
NAV * 1'162.28 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'233'698
Anteilsklassevermögen *** 42'678'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.21% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.15% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.22% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.59% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +8.35% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +8.42% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +3.68% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.88%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 9.34%
UBAM Swiss Equity IC CHF 8.03%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 7.57%
Pictet-CHF Bonds I 6.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.26%
Amundi Physical Gold ETC C 4.22%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 2.56%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.54%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.016%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)