U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Stammdaten

ISIN LU0860987766
Valorennummer 20093615
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'138.15 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'141.20 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'161.03 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 1'016.84 CHF 27.10.2023
NAV * 1'138.15 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'124'559
Anteilsklassevermögen *** 51'962'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.54% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.11% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.22% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.23% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +8.06% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -9.46% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +2.80% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 10.08%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.22%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.96%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 6.49%
France (Republic Of) 5.36%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.23%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 3.07%
UBAM Swiss Equity IC CHF 2.99%
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.016%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)