Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
108.59 USD
18.12.2025
108.59 USD
18.12.2025
108.59 USD
18.12.2025
+20.07%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
174.86 USD
18.12.2025
174.86 USD
18.12.2025
174.86 USD
18.12.2025
+19.92%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
141.91 CHF
18.12.2025
141.91 CHF
18.12.2025
141.91 CHF
18.12.2025
+5.06%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
197.52 EUR
18.12.2025
197.52 EUR
18.12.2025
197.52 EUR
18.12.2025
+5.89%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
Q
126.80 USD
18.12.2025
126.80 USD
18.12.2025
126.80 USD
18.12.2025
+20.59%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
192.96 USD
18.12.2025
192.96 USD
18.12.2025
192.96 USD
18.12.2025
+19.96%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
104.94 USD
18.12.2025
104.94 USD
18.12.2025
104.94 USD
18.12.2025
+27.09%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
104.25 EUR
18.12.2025
104.25 EUR
18.12.2025
104.25 EUR
18.12.2025
+10.83%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
112.04 USD
18.12.2025
112.04 USD
18.12.2025
112.04 USD
18.12.2025
+25.52%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
117.90 USD
18.12.2025
117.90 USD
18.12.2025
117.90 USD
18.12.2025
+26.57%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs