Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
91.08 USD
05.06.2025
91.08 USD
05.06.2025
91.08 USD
05.06.2025
+10.31%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
97.93 USD
05.06.2025
97.93 USD
05.06.2025
97.93 USD
05.06.2025
+9.71%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
93.26 EUR
05.06.2025
93.26 EUR
05.06.2025
93.26 EUR
05.06.2025
-0.85%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
102.58 USD
05.06.2025
102.58 USD
05.06.2025
102.58 USD
05.06.2025
+10.12%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628
Q
107.96 USD
05.06.2025
107.96 USD
05.06.2025
107.96 USD
05.06.2025
+10.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs