Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849
54.64 USD
11.04.2025
54.64 USD
11.04.2025
54.64 USD
11.04.2025
-2.74%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425
56.43 USD
11.04.2025
56.43 USD
11.04.2025
56.43 USD
11.04.2025
-2.51%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
55.80 USD
11.04.2025
55.80 USD
11.04.2025
55.80 USD
11.04.2025
-2.74%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
54.52 USD
11.04.2025
54.52 USD
11.04.2025
54.52 USD
11.04.2025
-2.90%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
52.12 CHF
11.04.2025
52.12 CHF
11.04.2025
52.12 CHF
11.04.2025
-3.30%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
57.81 USD
11.04.2025
57.81 USD
11.04.2025
57.81 USD
11.04.2025
-2.48%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
57.72 USD
11.04.2025
57.72 USD
11.04.2025
57.72 USD
11.04.2025
-2.50%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
59.62 USD
11.04.2025
59.62 USD
11.04.2025
59.62 USD
11.04.2025
-2.26%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
77.46 USD
10.04.2025
77.46 USD
10.04.2025
77.46 USD
10.04.2025
-6.19%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
81.45 EUR
10.04.2025
81.45 EUR
10.04.2025
81.45 EUR
10.04.2025
-13.41%
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Q
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E
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