ISIN | LU2275723968 |
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Valorennummer | 58996757 |
Bloomberg Global ID | VOV3MNC LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Megatrends N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.31 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.13 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.78 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.75 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'552'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'344'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +3.02% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +10.57% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -3.70% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +17.09% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +22.61% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +18.12% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +23.28% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.76% | |
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Microsoft Corp | 2.61% | |
Amazon.com Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.69% | |
Apple Inc | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.94% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 0.86% | |
Tencent Holdings Ltd | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |