Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG

Stammdaten

ISIN LU2206997491
Valorennummer 56039036
Bloomberg Global ID VOMLXAU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.92 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 105.17 USD 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 105.92 USD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 74.73 USD 09.04.2025
NAV * 105.92 USD 30.09.2025
Ausgabepreis * 105.92 USD 30.09.2025
Rücknahmepreis * 105.92 USD 30.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'491'050
Anteilsklassevermögen *** 981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.28% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.52% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +7.94% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +12.57% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +27.60% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +21.00% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +40.87% 03.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +49.48% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +18.48% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.23%
Tencent Holdings Ltd 6.26%
Samsung Electronics Co Ltd 4.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.60%
HDFC Bank Ltd 3.17%
AIA Group Ltd 2.69%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.57%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.56%
Naspers Ltd Class N 2.55%
Bajaj Finance Ltd 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)