Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG

Stammdaten

ISIN LU2206997491
Valorennummer 56039036
Bloomberg Global ID VOMLXAU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.07 USD 26.05.2025
Vorheriger Preis * 90.30 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 90.82 USD 15.05.2025
52 Wochen Tief * 74.73 USD 09.04.2025
NAV * 90.07 USD 26.05.2025
Ausgabepreis * 90.07 USD 26.05.2025
Rücknahmepreis * 90.07 USD 26.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'625'979
Anteilsklassevermögen *** 842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.38% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +8.40% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate +3.98% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate +9.28% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +8.70% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +13.99% 30.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +8.40% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +0.67% 31.07.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)