ISIN | LU2206997491 |
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Valorennummer | 56039036 |
Bloomberg Global ID | VOMLXAU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.30 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.53 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.41 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 82.30 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 82.30 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 82.30 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'479'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -4.05% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -1.71% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.65% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +6.36% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +1.14% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -8.01% |
31.07.2020 - 24.04.2025
31.07.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.82% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.78% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.86% | |
Riyad Bank | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.38% | |
NAVER Corp | 3.35% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.28% | |
Meituan Class B | 3.18% | |
Infosys Ltd | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |