Vontobel Fund II - Megatrends I

Stammdaten

ISIN LU2275723703
Valorennummer 58996755
Bloomberg Global ID VOV3MIU LX
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.97 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 90.25 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 94.50 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 76.96 USD 17.01.2024
NAV * 90.97 USD 20.12.2024
Ausgabepreis * 90.97 USD 20.12.2024
Rücknahmepreis * 90.97 USD 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'432'431
Anteilsklassevermögen *** 929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.32% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.34% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.46% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +3.71% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +6.15% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +15.52% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +38.00% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -2.20% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -9.03% 14.06.2021
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.24%
Microsoft Corp 1.94%
Amazon.com Inc 1.73%
Alphabet Inc Class A 1.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.28%
Apple Inc 1.16%
Broadcom Inc 1.00%
Uber Technologies Inc 0.97%
ServiceNow Inc 0.81%
Intuitive Surgical Inc 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)