Vontobel Fund II - Megatrends I

Stammdaten

ISIN LU2275723703
Valorennummer 58996755
Bloomberg Global ID VOV3MIU LX
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.38 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 90.70 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 91.46 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 69.33 USD 02.11.2023
NAV * 90.38 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 90.38 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 90.38 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'338'339
Anteilsklassevermögen *** 900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.58% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.48% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +7.07% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +10.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +34.84% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +37.67% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -12.82% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -9.62% 14.06.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 2.34%
Microsoft Corp 2.03%
Amazon.com Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.19%
Apple Inc 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
Uber Technologies Inc 1.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)