ISIN | LU2275724180 |
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Valorennummer | 59018481 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Megatrends R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.75 USD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.91 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.83 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.07 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 105.75 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 105.75 USD | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.75 USD | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.84% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.90% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.49% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +3.81% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +6.40% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +16.07% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +39.44% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -0.72% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +5.75% |
14.12.2020 - 20.12.2024
14.12.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |