Vontobel Fund II - Megatrends R

Stammdaten

ISIN LU2275724180
Valorennummer 59018481
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.44 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 118.46 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 118.81 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 90.37 USD 08.04.2025
NAV * 118.44 USD 10.07.2025
Ausgabepreis * 118.44 USD 10.07.2025
Rücknahmepreis * 118.44 USD 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.64% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.13% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +4.17% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +24.45% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +12.75% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +17.90% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +33.39% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +56.63% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +18.44% 14.12.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)