Vontobel Fund II - Megatrends R

Stammdaten

ISIN LU2275724180
Valorennummer 59018481
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.10 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 128.03 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 129.10 USD 23.10.2025
52 Wochen Tief * 90.37 USD 08.04.2025
NAV * 129.10 USD 23.10.2025
Ausgabepreis * 129.10 USD 23.10.2025
Rücknahmepreis * 129.10 USD 23.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.78% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.60% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +3.04% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +7.20% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +30.19% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +23.81% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +64.46% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +77.68% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +29.10% 14.12.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)