Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849
55.62 USD
18.12.2024
55.62 USD
18.12.2024
55.62 USD
18.12.2024
+6.40%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425
57.29 USD
18.12.2024
57.29 USD
18.12.2024
57.29 USD
18.12.2024
+7.29%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
56.80 USD
18.12.2024
56.80 USD
18.12.2024
56.80 USD
18.12.2024
+6.39%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
55.61 USD
18.12.2024
55.61 USD
18.12.2024
55.61 USD
18.12.2024
+5.78%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
53.45 CHF
18.12.2024
53.45 CHF
18.12.2024
53.45 CHF
18.12.2024
+3.69%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
58.68 USD
18.12.2024
58.68 USD
18.12.2024
58.68 USD
18.12.2024
+7.35%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
58.60 USD
18.12.2024
58.60 USD
18.12.2024
58.60 USD
18.12.2024
+7.31%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
60.36 USD
18.12.2024
60.36 USD
18.12.2024
60.36 USD
18.12.2024
+8.17%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
83.98 USD
17.12.2024
83.98 USD
17.12.2024
83.98 USD
17.12.2024
+3.79%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
94.39 EUR
17.12.2024
94.39 EUR
17.12.2024
94.39 EUR
17.12.2024
+7.76%
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Q
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E
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