ISIN | LU2262960425 |
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Valorennummer | 58471451 |
Bloomberg Global ID | VOCALAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 58.80 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 59.25 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 65.70 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 48.06 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 58.80 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 58.80 USD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 58.80 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'541'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 602'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.12% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -6.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +15.38% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.83% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.81% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.13% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -36.07% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -39.86% |
31.05.2021 - 31.10.2024
31.05.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.50% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.43% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.92% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.31% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.13% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.05% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.98% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.97% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.84% | |
Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |