Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN

Stammdaten

ISIN LU2262960425
Valorennummer 58471451
Bloomberg Global ID VOCALAN LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 59.87 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 59.41 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 65.70 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 48.58 USD 16.09.2024
NAV * 59.87 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 59.87 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 59.87 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'295'618
Anteilsklassevermögen *** 543'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +2.98% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +2.50% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +21.76% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +8.73% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre -9.52% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -25.61% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -38.76% 31.05.2021
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 5.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.45%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.96%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.36%
Midea Group Co Ltd Class A 4.34%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 3.86%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.85%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.62%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)