Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2262960185
Valorennummer 58471459
Bloomberg Global ID VOCALIU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.53 USD 27.11.2024
Vorheriger Preis * 57.53 USD 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 67.28 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 49.20 USD 02.02.2024
NAV * 58.53 USD 27.11.2024
Ausgabepreis * 58.53 USD 27.11.2024
Rücknahmepreis * 58.53 USD 27.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'568'457
Anteilsklassevermögen *** 3'261'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.82% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat -5.44% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate +15.35% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +1.76% 27.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +5.76% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre -4.80% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -37.97% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre -41.47% 31.05.2021
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.65%
BYD Co Ltd Class H 5.17%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.33%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.21%
Midea Group Co Ltd Class A 4.06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.87%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.77%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)