Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2262960185
Valorennummer 58471459
Bloomberg Global ID VOCALIU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.22 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 60.68 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 67.28 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 49.20 USD 02.02.2024
NAV * 60.22 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 60.22 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 60.22 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'541'222
Anteilsklassevermögen *** 3'530'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -6.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +15.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.84% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -36.00% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -39.78% 31.05.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.43%
BYD Co Ltd Class H 4.92%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.31%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.13%
Midea Group Co Ltd Class A 4.05%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.98%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.97%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.84%
Zhongji Innolight Co Ltd Class A 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)