Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2262960185
Valorennummer 58471459
Bloomberg Global ID VOCALIU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 59.28 USD 31.12.2024
Vorheriger Preis * 59.71 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 67.28 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 49.20 USD 02.02.2024
NAV * 59.28 USD 31.12.2024
Ausgabepreis * 59.28 USD 31.12.2024
Rücknahmepreis * 59.28 USD 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'646'006
Anteilsklassevermögen *** 2'981'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.45% 29.12.2023
31.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.57% 29.12.2023
31.12.2024
1 Monat +0.78% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -8.21% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +9.57% 02.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +10.60% 02.01.2024
31.12.2024
2 Jahre -11.98% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -39.19% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -40.72% 31.05.2021
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.65%
BYD Co Ltd Class H 5.17%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.33%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.21%
Midea Group Co Ltd Class A 4.06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.87%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.77%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)