ISIN | LU2262960342 |
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Valorennummer | 58471461 |
Bloomberg Global ID | VOCALNU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 59.54 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.20 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.69 USD | 16.09.2024 |
NAV * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'272'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'875'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -4.82% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +1.31% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.91% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -9.18% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -13.53% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -40.56% |
31.05.2021 - 24.04.2025
31.05.2021 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |