ISIN | LU2262960342 |
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Valorennummer | 58471461 |
Bloomberg Global ID | VOCALNU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.20 USD | 31.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 59.63 USD | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 67.20 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.15 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 59.20 USD | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | 59.20 USD | 31.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 59.20 USD | 31.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'646'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'239'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.41% |
29.12.2023 - 31.12.2024
29.12.2023 31.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.52% |
29.12.2023 - 31.12.2024
29.12.2023 31.12.2024 |
1 Monat | +0.78% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | -8.22% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | +9.55% |
02.07.2024 - 31.12.2024
02.07.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | +10.55% |
02.01.2024 - 31.12.2024
02.01.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | -12.05% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | -39.25% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | -40.80% |
31.05.2021 - 31.12.2024
31.05.2021 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.07% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.17% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.33% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.22% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.21% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.06% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.87% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.77% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |