ISIN | LU2262960854 |
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Valorennummer | 58471468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.42 CHF | 27.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 52.51 CHF | 26.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 61.76 CHF | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.74 CHF | 16.09.2024 |
NAV * | 53.42 CHF | 27.11.2024 |
Ausgabepreis * | 53.42 CHF | 27.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 53.42 CHF | 27.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
29.12.2023 - 27.11.2024
29.12.2023 27.11.2024 |
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1 Monat | -5.75% |
28.10.2024 - 27.11.2024
28.10.2024 27.11.2024 |
3 Monate | +14.29% |
27.08.2024 - 27.11.2024
27.08.2024 27.11.2024 |
6 Monate | -0.11% |
27.05.2024 - 27.11.2024
27.05.2024 27.11.2024 |
1 Jahr | +1.99% |
27.11.2023 - 27.11.2024
27.11.2023 27.11.2024 |
2 Jahre | -11.28% |
28.11.2022 - 27.11.2024
28.11.2022 27.11.2024 |
3 Jahre | -43.27% |
29.11.2021 - 27.11.2024
29.11.2021 27.11.2024 |
5 Jahre | -46.58% |
31.05.2021 - 27.11.2024
31.05.2021 27.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |