ISIN | LU2262960268 |
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Valorennummer | 58471460 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 60.68 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 60.26 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 69.11 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.08 USD | 16.09.2024 |
NAV * | 60.68 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 60.68 USD | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 60.68 USD | 22.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.38% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -5.88% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +1.20% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -5.10% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.89% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | -8.75% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -17.55% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -39.32% |
31.05.2021 - 22.04.2025
31.05.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |