ISIN | LU2262960268 |
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Valorennummer | 58471460 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 63.06 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 63.29 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 69.11 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.08 USD | 16.09.2024 |
NAV * | 63.06 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 63.06 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 63.06 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +2.82% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +5.49% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -8.75% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +9.94% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -9.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -21.45% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -36.94% |
31.05.2021 - 02.04.2025
31.05.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |