Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'677.28 EUR
17.12.2024
1'677.28 EUR
17.12.2024
1'677.28 EUR
17.12.2024
+5.68%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
104.96 EUR
17.12.2024
104.96 EUR
17.12.2024
104.96 EUR
17.12.2024
+5.18%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
98.32 CHF
17.12.2024
98.32 CHF
17.12.2024
98.32 CHF
17.12.2024
+2.50%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
101.15 CHF
17.12.2024
101.15 CHF
17.12.2024
101.15 CHF
17.12.2024
+2.97%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.78 CHF
17.12.2024
93.78 CHF
17.12.2024
93.78 CHF
17.12.2024
+2.95%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
90.67 CHF
17.12.2024
90.67 CHF
17.12.2024
90.67 CHF
17.12.2024
+3.14%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
107.90 EUR
17.12.2024
107.90 EUR
17.12.2024
107.90 EUR
17.12.2024
+5.66%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
134.15 EUR
17.12.2024
134.15 EUR
17.12.2024
134.15 EUR
17.12.2024
+3.13%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
100.70 EUR
17.12.2024
100.70 EUR
17.12.2024
100.70 EUR
17.12.2024
+2.59%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
95.06 CHF
17.12.2024
95.06 CHF
17.12.2024
95.06 CHF
17.12.2024
+0.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs