Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2033388211
Valorennummer 49111802
Bloomberg Global ID VONVOHH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.14 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 95.49 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.77 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 91.09 CHF 05.08.2024
NAV * 96.14 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 96.14 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 96.14 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'249'202
Anteilsklassevermögen *** 38'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -0.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +2.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.36% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -3.86% 13.03.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 23.51%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 21.20%
Aust 10y Bond Fut Dec24 14.45%
Long Gilt Future Dec24 12.04%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 10.42%
Euro OAT Future Dec 24 8.61%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 8.53%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 7.98%
Euro Bund Future Dec 24 7.22%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)