ISIN | LU2033388211 |
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Valorennummer | 49111802 |
Bloomberg Global ID | VONVOHH LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind), |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.30 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.42 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.77 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.09 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 93.30 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 93.30 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 93.30 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'423'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.21% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.70% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -3.72% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -3.76% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -1.95% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -9.47% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -7.26% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.35% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.64% | |
Hessen (Land) 0% | 7.50% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.43% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 7.25% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.01% | |
Berlin (City/Land Of) 2.556% | 5.94% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% | 5.28% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |