Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B

Stammdaten

ISIN LU2033388054
Valorennummer 49111161
Bloomberg Global ID VOABOBE LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.62 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 99.74 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.31 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 95.50 EUR 05.08.2024
NAV * 99.62 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 99.62 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 99.62 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'363'007
Anteilsklassevermögen *** 1'661'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat 0.00% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.07% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.38% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.04% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -4.08% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -1.08% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.35%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% 7.64%
Hessen (Land) 0% 7.50%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% 7.43%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.25%
European Union 0% 6.21%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.01%
Berlin (City/Land Of) 2.556% 5.94%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% 5.28%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)