Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'672.50 EUR
19.11.2024
1'672.50 EUR
19.11.2024
1'672.50 EUR
19.11.2024
+5.38%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
104.70 EUR
19.11.2024
104.70 EUR
19.11.2024
104.70 EUR
19.11.2024
+4.92%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
98.28 CHF
19.11.2024
98.28 CHF
19.11.2024
98.28 CHF
19.11.2024
+2.46%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
101.07 CHF
19.11.2024
101.07 CHF
19.11.2024
101.07 CHF
19.11.2024
+2.89%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.71 CHF
19.11.2024
93.71 CHF
19.11.2024
93.71 CHF
19.11.2024
+2.88%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
90.59 CHF
19.11.2024
90.59 CHF
19.11.2024
90.59 CHF
19.11.2024
+3.05%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
107.59 EUR
19.11.2024
107.59 EUR
19.11.2024
107.59 EUR
19.11.2024
+5.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
133.77 EUR
19.11.2024
133.77 EUR
19.11.2024
133.77 EUR
19.11.2024
+2.83%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
100.46 EUR
19.11.2024
100.46 EUR
19.11.2024
100.46 EUR
19.11.2024
+2.34%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
95.02 CHF
19.11.2024
95.02 CHF
19.11.2024
95.02 CHF
19.11.2024
-0.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs