Vontobel Fund II: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
109.79 USD
26.11.2025
109.79 USD
26.11.2025
109.79 USD
26.11.2025
+21.40%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
145.60 CHF
26.11.2025
145.60 CHF
26.11.2025
145.60 CHF
26.11.2025
+7.80%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
202.09 EUR
26.11.2025
202.09 EUR
26.11.2025
202.09 EUR
26.11.2025
+8.34%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
176.82 USD
26.11.2025
176.82 USD
26.11.2025
176.82 USD
26.11.2025
+21.26%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
Q
128.17 USD
26.11.2025
128.17 USD
26.11.2025
128.17 USD
26.11.2025
+21.89%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
195.11 USD
26.11.2025
195.11 USD
26.11.2025
195.11 USD
26.11.2025
+21.30%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
105.60 USD
27.11.2025
105.60 USD
27.11.2025
105.60 USD
27.11.2025
+27.89%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
106.18 EUR
27.11.2025
106.18 EUR
27.11.2025
106.18 EUR
27.11.2025
+12.89%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
112.83 USD
27.11.2025
112.83 USD
27.11.2025
112.83 USD
27.11.2025
+26.41%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
118.67 USD
27.11.2025
118.67 USD
27.11.2025
118.67 USD
27.11.2025
+27.40%
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Q
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E
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S
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