Vontobel Fund II: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
102.45 EUR
02.10.2025
102.45 EUR
02.10.2025
102.45 EUR
02.10.2025
-0.88%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.98 EUR
02.10.2025
110.98 EUR
02.10.2025
110.98 EUR
02.10.2025
-0.71%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
Q
108.17 EUR
02.10.2025
108.17 EUR
02.10.2025
108.17 EUR
02.10.2025
+1.78%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
139.14 USD
02.10.2025
139.14 USD
02.10.2025
139.14 USD
02.10.2025
+14.54%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
115.90 CHF
02.10.2025
115.90 CHF
02.10.2025
115.90 CHF
02.10.2025
+10.35%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
120.61 CHF
02.10.2025
120.61 CHF
02.10.2025
120.61 CHF
02.10.2025
+11.03%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
145.53 USD
02.10.2025
145.53 USD
02.10.2025
145.53 USD
02.10.2025
+15.28%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
123.09 EUR
02.10.2025
123.09 EUR
02.10.2025
123.09 EUR
02.10.2025
+1.92%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
145.22 USD
02.10.2025
145.22 USD
02.10.2025
145.22 USD
02.10.2025
+15.24%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
151.96 USD
02.10.2025
151.96 USD
02.10.2025
151.96 USD
02.10.2025
+16.00%
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Q
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E
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S
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