| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
103.27
EUR
27.11.2025 |
103.27
EUR
27.11.2025 |
103.27
EUR
27.11.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
111.92
EUR
27.11.2025 |
111.92
EUR
27.11.2025 |
111.92
EUR
27.11.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
109.32
EUR
27.11.2025 |
109.32
EUR
27.11.2025 |
109.32
EUR
27.11.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
141.23
USD
26.11.2025 |
141.23
USD
26.11.2025 |
141.23
USD
26.11.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
116.71
CHF
26.11.2025 |
116.71
CHF
26.11.2025 |
116.71
CHF
26.11.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
121.64
CHF
26.11.2025 |
121.64
CHF
26.11.2025 |
121.64
CHF
26.11.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
147.91
USD
26.11.2025 |
147.91
USD
26.11.2025 |
147.91
USD
26.11.2025 |
+17.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
126.44
EUR
26.11.2025 |
126.44
EUR
26.11.2025 |
126.44
EUR
26.11.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
147.60
USD
26.11.2025 |
147.60
USD
26.11.2025 |
147.60
USD
26.11.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
154.64
USD
26.11.2025 |
154.64
USD
26.11.2025 |
154.64
USD
26.11.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Zur MyFunds-Liste hinzufügen
/
Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds für qualifizierte Anleger
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||