ISIN | LU2386637255 |
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Valorennummer | 113620222 |
Bloomberg Global ID | VOGLIIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Utilities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.81 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.55 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.46 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.78 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 123.81 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 123.81 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.81 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'129'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'162'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.35% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.36% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +4.45% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +17.26% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +16.63% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +6.51% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +23.81% |
04.10.2021 - 02.04.2025
04.10.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.26% | |
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NextEra Energy Inc | 4.80% | |
American Tower Corp | 4.72% | |
Union Pacific Corp | 4.38% | |
Sempra | 3.14% | |
Norfolk Southern Corp | 2.87% | |
ONEOK Inc | 2.85% | |
Auckland International Airport Ltd | 2.77% | |
Cheniere Energy Inc | 2.77% | |
Williams Companies Inc | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |