Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I

Stammdaten

ISIN LU2386637255
Valorennummer 113620222
Bloomberg Global ID VOGLIIE LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.81 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 123.55 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.46 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 101.78 EUR 16.04.2024
NAV * 123.81 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 123.81 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 123.81 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'129'587
Anteilsklassevermögen *** 3'162'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.35% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.36% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +4.45% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +17.26% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +16.63% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +6.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +23.81% 04.10.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.26%
NextEra Energy Inc 4.80%
American Tower Corp 4.72%
Union Pacific Corp 4.38%
Sempra 3.14%
Norfolk Southern Corp 2.87%
ONEOK Inc 2.85%
Auckland International Airport Ltd 2.77%
Cheniere Energy Inc 2.77%
Williams Companies Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)