ISIN | LU2386637255 |
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Valorennummer | 113620222 |
Bloomberg Global ID | VOGLIIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Utilities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.09 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.07 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.46 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.62 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 123.09 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 123.09 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.09 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'127'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +2.69% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.24% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -0.58% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.84% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +29.60% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +11.50% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +23.09% |
04.10.2021 - 02.10.2025
04.10.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.56% | |
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NextEra Energy Inc | 5.59% | |
Union Pacific Corp | 4.09% | |
Sempra | 3.82% | |
American Tower Corp | 3.23% | |
Duke Energy Corp | 3.15% | |
Canadian National Railway Co | 2.95% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.72% | |
Transurban Group | 2.69% | |
Crown Castle Inc | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |