ISIN | LU2167912828 |
---|---|
Valorennummer | 54605264 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIS LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Utilities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.84 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.17 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.89 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.88 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 141.84 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 141.84 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 141.84 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'737'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'793'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +2.72% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +5.58% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +4.04% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +21.48% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +15.24% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +9.86% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +28.04% |
04.02.2021 - 24.04.2025
04.02.2021 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.03% | |
---|---|---|
NextEra Energy Inc | 4.75% | |
Union Pacific Corp | 4.11% | |
American Tower Corp | 3.87% | |
Sempra | 3.47% | |
National Grid PLC | 3.38% | |
ONEOK Inc | 2.76% | |
Cheniere Energy Inc | 2.74% | |
Norfolk Southern Corp | 2.71% | |
Williams Companies Inc | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |