Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE
CH1303570092
100.53 CHF
25.11.2025
100.53 CHF
25.11.2025
100.53 CHF
25.11.2025
+7.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI
CH1303570142
Q
100.25 CHF
25.11.2025
100.25 CHF
25.11.2025
100.25 CHF
25.11.2025
+7.35%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN
CH1303570126
100.12 CHF
25.11.2025
100.12 CHF
25.11.2025
100.12 CHF
25.11.2025
+7.34%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B
CH1303570118
106.39 CHF
25.11.2025
106.39 CHF
25.11.2025
106.39 CHF
25.11.2025
+6.51%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I
CH1303570159
Q
106.30 CHF
25.11.2025
106.30 CHF
25.11.2025
106.30 CHF
25.11.2025
+5.87%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
CH1369534040
104.63 CHF
25.11.2025
104.63 CHF
25.11.2025
104.63 CHF
25.11.2025
+7.35%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R
CH1303570134
Q
100.62 CHF
25.11.2025
100.62 CHF
25.11.2025
100.62 CHF
25.11.2025
+7.73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R
CH0046965601
Q
326.88 CHF
26.11.2025
326.88 CHF
26.11.2025
326.88 CHF
26.11.2025
+10.57%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S
CH0414998804
Q
173.69 CHF
26.11.2025
173.69 CHF
26.11.2025
173.69 CHF
26.11.2025
+10.84%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A
CH1298950572
107.56 CHF
25.11.2025
107.56 CHF
25.11.2025
107.56 CHF
25.11.2025
+0.96%
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