Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
134.98 USD
18.12.2025
134.98 USD
18.12.2025
134.98 USD
18.12.2025
+8.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
115.86 USD
18.12.2025
115.86 USD
18.12.2025
115.86 USD
18.12.2025
+8.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
72.23 EUR
18.12.2025
72.23 EUR
18.12.2025
72.23 EUR
18.12.2025
+11.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
122.82 CHF
18.12.2025
122.82 CHF
18.12.2025
122.82 CHF
18.12.2025
+9.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
70.35 CHF
18.12.2025
70.35 CHF
18.12.2025
70.35 CHF
18.12.2025
+9.71%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
73.64 EUR
18.12.2025
73.64 EUR
18.12.2025
73.64 EUR
18.12.2025
+12.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
78.96 CHF
18.12.2025
78.96 CHF
18.12.2025
78.96 CHF
18.12.2025
+9.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
+1.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
90.52 USD
18.12.2025
90.52 USD
18.12.2025
90.52 USD
18.12.2025
+14.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
89.58 GBP
18.12.2025
89.58 GBP
18.12.2025
89.58 GBP
18.12.2025
+14.57%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs