Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
73.18 EUR
02.09.2025
73.18 EUR
02.09.2025
73.18 EUR
02.09.2025
+7.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
125.91 CHF
02.09.2025
125.91 CHF
02.09.2025
125.91 CHF
02.09.2025
+6.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
72.03 CHF
02.09.2025
72.03 CHF
02.09.2025
72.03 CHF
02.09.2025
+6.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
76.90 EUR
02.09.2025
76.90 EUR
02.09.2025
76.90 EUR
02.09.2025
+7.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
80.81 CHF
02.09.2025
80.81 CHF
02.09.2025
80.81 CHF
02.09.2025
+6.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
111.25 EUR
02.09.2025
111.25 EUR
02.09.2025
111.25 EUR
02.09.2025
-2.74%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
91.55 USD
02.09.2025
91.55 USD
02.09.2025
91.55 USD
02.09.2025
+9.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
87.08 GBP
02.09.2025
87.08 GBP
02.09.2025
87.08 GBP
02.09.2025
+9.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
155.50 USD
02.09.2025
155.50 USD
02.09.2025
155.50 USD
02.09.2025
+9.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
116.61 USD
02.09.2025
116.61 USD
02.09.2025
116.61 USD
02.09.2025
+9.71%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs