Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
121.78 USD
16.10.2025
121.78 USD
16.10.2025
121.78 USD
16.10.2025
+7.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
133.90 USD
16.10.2025
133.90 USD
16.10.2025
133.90 USD
16.10.2025
+7.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
114.90 USD
16.10.2025
114.90 USD
16.10.2025
114.90 USD
16.10.2025
+7.87%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
74.83 EUR
16.10.2025
74.83 EUR
16.10.2025
74.83 EUR
16.10.2025
+9.90%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
128.50 CHF
16.10.2025
128.50 CHF
16.10.2025
128.50 CHF
16.10.2025
+8.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
73.49 CHF
16.10.2025
73.49 CHF
16.10.2025
73.49 CHF
16.10.2025
+8.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
78.68 EUR
16.10.2025
78.68 EUR
16.10.2025
78.68 EUR
16.10.2025
+10.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
82.45 CHF
16.10.2025
82.45 CHF
16.10.2025
82.45 CHF
16.10.2025
+8.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
114.06 EUR
16.10.2025
114.06 EUR
16.10.2025
114.06 EUR
16.10.2025
-0.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
93.97 USD
16.10.2025
93.97 USD
16.10.2025
93.97 USD
16.10.2025
+12.44%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs