Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N

Stammdaten

ISIN LU1750111616
Valorennummer 39897174
Bloomberg Global ID VONEMNU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.81 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 116.21 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.07 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 103.77 USD 19.04.2024
NAV * 115.81 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 115.81 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 115.81 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'088'200'166
Anteilsklassevermögen *** 17'988'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.99% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +8.92% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.68% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +0.82% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +36.13% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 12.97%
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset 2.53%
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset 2.40%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.59%
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% 1.59%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.55%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.47%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.42%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.40%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)