Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
106.47 USD
04.09.2025
106.47 USD
04.09.2025
106.47 USD
04.09.2025
+9.40%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
113.77 USD
04.09.2025
113.77 USD
04.09.2025
113.77 USD
04.09.2025
+8.95%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
119.72 USD
04.09.2025
119.72 USD
04.09.2025
119.72 USD
04.09.2025
+9.75%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
96.69 CHF
04.09.2025
96.69 CHF
04.09.2025
96.69 CHF
04.09.2025
+5.73%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
103.52 EUR
04.09.2025
103.52 EUR
04.09.2025
103.52 EUR
04.09.2025
+7.24%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
101.86 CHF
04.09.2025
101.86 CHF
04.09.2025
101.86 CHF
04.09.2025
+6.46%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
119.29 CHF
04.09.2025
119.29 CHF
04.09.2025
119.29 CHF
04.09.2025
+6.25%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
127.10 EUR
04.09.2025
127.10 EUR
04.09.2025
127.10 EUR
04.09.2025
+7.80%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243
Q
99.55 CHF
04.09.2025
99.55 CHF
04.09.2025
99.55 CHF
04.09.2025
+6.12%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326
Q
106.55 EUR
04.09.2025
106.55 EUR
04.09.2025
106.55 EUR
04.09.2025
+7.72%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs