Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243
Q
101.97 CHF
06.11.2025
101.97 CHF
06.11.2025
101.97 CHF
06.11.2025
+8.70%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326
Q
109.56 EUR
06.11.2025
109.56 EUR
06.11.2025
109.56 EUR
06.11.2025
+10.77%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647
109.36 EUR
06.11.2025
109.36 EUR
06.11.2025
109.36 EUR
06.11.2025
+10.67%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998
92.52 CHF
06.11.2025
92.52 CHF
06.11.2025
92.52 CHF
06.11.2025
+8.67%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993
Q
103.64 CHF
06.11.2025
103.64 CHF
06.11.2025
103.64 CHF
06.11.2025
+8.93%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034
Q
123.48 CHF
06.11.2025
123.48 CHF
06.11.2025
123.48 CHF
06.11.2025
+9.05%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117
Q
131.99 EUR
06.11.2025
131.99 EUR
06.11.2025
131.99 EUR
06.11.2025
+11.06%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
120.86 USD
06.11.2025
120.86 USD
06.11.2025
120.86 USD
06.11.2025
+12.96%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
120.62 USD
06.11.2025
120.62 USD
06.11.2025
120.62 USD
06.11.2025
+12.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
Q
122.84 USD
06.11.2025
122.84 USD
06.11.2025
122.84 USD
06.11.2025
+13.29%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs