ISIN | LU2145397993 |
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Valorennummer | 53671309 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.71 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.36 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.95 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 98.71 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 98.71 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.71 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +2.21% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.07% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.44% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +14.09% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -1.29% |
30.09.2020 - 30.06.2025
30.09.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |