Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2145396326
Valorennummer 53679582
Bloomberg Global ID VSDHHEA LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.34 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 105.93 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 106.34 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 96.64 EUR 11.04.2025
NAV * 106.34 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis * 106.34 EUR 13.08.2025
Rücknahmepreis * 106.34 EUR 13.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 694'371'633
Anteilsklassevermögen *** 53'949'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.51% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.82% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +2.91% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +5.57% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +5.97% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +7.38% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +18.22% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +19.93% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +6.34% 30.09.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 12.12%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 7.46%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.82%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 5.81%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.53%
Poland (Republic of) 5.5% 4.08%
Colombia (Republic Of) 7.75% 3.88%
Dominican Republic 4.875% 3.05%
South Africa (Republic of) 7.95% 2.37%
Kenya (Republic of) 9.5% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)