ISIN | LU2145396243 |
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Valorennummer | 53679580 |
Bloomberg Global ID | VMDHHCA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.50 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.29 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.67 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.10 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.50 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 97.50 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.50 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 654'826'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'168'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.93% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +0.87% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.69% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +3.43% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.90% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +8.76% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +14.99% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -2.50% |
30.09.2020 - 24.07.2025
30.09.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 11.11% | |
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Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 7.46% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 5.87% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 4.22% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.22% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 2.85% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.48% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 2.31% | |
Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.31% | |
Kenya (Republic of) 9.5% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |