Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2145396243
Valorennummer 53679580
Bloomberg Global ID VMDHHCA LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.50 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 97.29 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 97.67 CHF 25.09.2024
52 Wochen Tief * 91.10 CHF 11.04.2025
NAV * 97.50 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 97.50 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 97.50 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 654'826'375
Anteilsklassevermögen *** 21'168'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.87% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +3.69% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.43% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +3.90% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +8.76% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +14.99% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -2.50% 30.09.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 11.11%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 7.46%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 5.87%
Poland (Republic of) 5.5% 4.22%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 3.22%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 2.85%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.48%
South Africa (Republic of) 7.95% 2.31%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 2.31%
Kenya (Republic of) 9.5% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)