Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I

Stammdaten

ISIN LU2145396086
Valorennummer 53671344
Bloomberg Global ID VOEMDIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.73 USD 23.07.2025
Vorheriger Preis * 113.71 USD 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 113.73 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 104.76 USD 25.07.2024
NAV * 113.73 USD 23.07.2025
Ausgabepreis * 113.73 USD 23.07.2025
Rücknahmepreis * 113.73 USD 23.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 822'646'200
Anteilsklassevermögen *** 3'955'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.30% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.20% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +1.05% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +5.09% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +5.76% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +8.28% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +18.57% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +30.66% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +13.73% 30.09.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 11.11%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 7.46%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 5.87%
Poland (Republic of) 5.5% 4.22%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 3.22%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 2.85%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.48%
South Africa (Republic of) 7.95% 2.31%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 2.31%
Kenya (Republic of) 9.5% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)