ISIN | LU2145396086 |
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Valorennummer | 53671344 |
Bloomberg Global ID | VOEMDIU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.53 USD | 23.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.70 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.73 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.19 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 109.53 USD | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | 109.53 USD | 23.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 109.53 USD | 23.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 688'483'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'237'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.89% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.66% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 Monat | +1.62% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | +5.43% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +6.73% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +17.93% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +27.48% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | -4.99% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 Jahre | +9.53% |
30.09.2020 - 23.09.2024
30.09.2020 23.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 18.02% | |
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Euro-Bund Future 0924 Ee Offset | 17.10% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.70% | |
Euro-Bobl Future 0924 Ee Offset | 6.85% | |
Hungary (Republic Of) 5.375% | 3.22% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 3.15% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.71% | |
Peru (Republic Of) 1.25% | 2.59% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 2.50% | |
Nigeria (Federal Republic of) 8.25% | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |