ISIN | LU2549539034 |
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Valorennummer | 122655782 |
Bloomberg Global ID | VONMKHX LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.50 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.09 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.74 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.08 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 117.50 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 117.50 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.50 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 645'829'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'359'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +2.21% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.24% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +17.50% |
14.11.2022 - 30.06.2025
14.11.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 11.69% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 6.62% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 6.03% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 5.96% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 3.53% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.34% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 3.11% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.06% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.54% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |