| ISIN | LU2145397563 |
|---|---|
| Valorennummer | 53629969 |
| Bloomberg Global ID | VOEMDNU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.01 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.91 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.01 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.90 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 121.01 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 121.01 USD | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 121.01 USD | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 819'358'080 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 469'274 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.28% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.79% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +2.26% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +6.08% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +10.75% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.58% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +34.70% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +47.95% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.79% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 8.51% | |
|---|---|---|
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 6.47% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 5.31% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 5.02% | |
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 4.18% | |
| Poland (Republic of) 5.375% | 3.84% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 3.61% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.625% | 3.41% | |
| Dominican Republic 4.875% | 3.06% | |
| Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |