ISIN | LU2145397563 |
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Valorennummer | 53629969 |
Bloomberg Global ID | VOEMDNU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.43 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.03 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.85 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.47 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 108.43 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 108.43 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.43 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 735'235'603 | |
Anteilsklassevermögen *** | 347'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -1.39% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.75% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +0.78% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +7.14% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +16.82% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +8.43% |
30.09.2020 - 24.04.2025
30.09.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 7.86% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 7.37% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 7.24% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 4.55% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 3.70% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.22% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.94% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.81% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.28% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |